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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 625.00 | | 218 625.00 | 218 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 889.00 | 89 884.00 | 64 005.00 | 153 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 238.00 | 11 470.00 | 60 769.00 | 72 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 152.00 | 101 353.00 | 346 799.00 | 448 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CF Disponibilités | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 515.00 | 101 353.00 | 402 162.00 | 503 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 343.00 | -100 659.00 | | -70 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 777.00 | 30 316.00 | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | -16 566.00 | -30 343.00 | | -16 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 160.00 | 187 271.00 | | 175 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 686.00 | 111 063.00 | | 191 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 15 418.00 | | 20 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 928.00 | 19 587.00 | | 30 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 728.00 | 333 340.00 | | 418 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 162.00 | 302 997.00 | | 402 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 324.00 | 184 895.00 | | 289 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 686.00 | 191 686.00 | | 191 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 160.00 | 45 756.00 | 129 404.00 | 175 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 942.00 | 18 542.00 | 3 400.00 | 21 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 728.00 | 289 324.00 | 129 404.00 | 418 728.00 |