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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 495.00 | 99 049.00 | 5 446.00 | 104 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 959.00 | 25 356.00 | 63 603.00 | 88 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 854.00 | 124 405.00 | 277 449.00 | 401 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BT Marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CF Disponibilités | 126 816.00 | | 126 816.00 | 126 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 635.00 | 124 405.00 | 428 230.00 | 552 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 142.00 | 72 075.00 | | 228 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 476.00 | 172 068.00 | | 20 476.00 |
DL TOTAL (I) | 292 619.00 | 288 142.00 | | 292 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 859.00 | 87 737.00 | | 63 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 090.00 | 128 043.00 | | 16 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 563.00 | | 24 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 135.00 | 43 427.00 | | 31 135.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 611.00 | 283 770.00 | | 135 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 230.00 | 571 912.00 | | 428 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 744.00 | 96 868.00 | | 74 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 955.00 | 9 450.00 | | 114 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 955.00 | 9 450.00 | | 114 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 135.00 | 26 070.00 | 5 065.00 | 31 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 116.00 | 26.00 | | 16 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 859.00 | 24 147.00 | 39 712.00 | 63 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 468.00 | 17 068.00 | 3 400.00 | 20 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 611.00 | 74 744.00 | 44 777.00 | 135 611.00 |