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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 625.00 | | 218 625.00 | 218 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 555.00 | 145 616.00 | 7 938.00 | 153 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 804.00 | 41 330.00 | 34 474.00 | 75 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 384.00 | 186 946.00 | 264 437.00 | 451 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 677.00 | 186 946.00 | 355 731.00 | 542 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 330.00 | 8 526.00 | | 42 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 744.00 | 43 804.00 | | 39 744.00 |
DL TOTAL (I) | 126 075.00 | 96 330.00 | | 126 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 912.00 | 79 064.00 | | 36 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 744.00 | 108 297.00 | | 119 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 27 357.00 | | 15 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 049.00 | 31 376.00 | | 57 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 657.00 | 246 438.00 | | 229 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 731.00 | 342 768.00 | | 355 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 526.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 119 744.00 | | | 119 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 425.00 | 19 318.00 | 6 797.00 | 174 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 425.00 | 19 318.00 | 6 797.00 | 174 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 912.00 | 12 324.00 | 24 588.00 | 36 912.00 |
VI Groupe et associés | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 742.00 | 5 342.00 | 3 400.00 | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 657.00 | 85 324.00 | 144 332.00 | 229 657.00 |