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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 436.00 | 7 258.00 | 101 178.00 | 108 436.00 |
BT Marchandises | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 953.00 | 7 258.00 | 175 695.00 | 182 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DH Report à nouveau | -35 335.00 | | | -35 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DL TOTAL (I) | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 695.00 | | | 175 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
FG Production vendue services | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 261.00 | | | 260 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 104.00 | | | 235 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 517.00 | | -81.00 | 108 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | | -81.00 | 9 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 487.00 | 32 779.00 | 9 709.00 | 42 487.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
ST Autres comptes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 998.00 | | | 68 998.00 |