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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 608.00 | 4 169.00 | 101 438.00 | 105 608.00 |
BT Marchandises | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BZ Autres créances | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CF Disponibilités | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 361.00 | | 86 361.00 | 86 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 968.00 | 4 169.00 | 187 799.00 | 191 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DH Report à nouveau | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 799.00 | | | 187 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 391.00 | | 217 391.00 | 217 391.00 |
FG Production vendue services | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 847.00 | | 220 847.00 | 220 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 848.00 | | | 220 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 467.00 | | | 203 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 460.00 | | 303.00 | 108 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 9 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 105 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 4 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | 303.00 | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | | 3 089.00 | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | | 3 089.00 | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 305.00 | 43 336.00 | 9 969.00 | 53 305.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
ST Autres comptes | 854.00 | | | 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |