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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 411.00 | 7 258.00 | 101 153.00 | 108 411.00 |
BT Marchandises | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 209.00 | 7 258.00 | 163 951.00 | 171 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DH Report à nouveau | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DL TOTAL (I) | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 335.00 | | 231 335.00 | 231 335.00 |
FG Production vendue services | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 701.00 | | 233 701.00 | 233 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 706.00 | | | 233 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 610.00 | | | 217 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 436.00 | | -25.00 | 108 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | -25.00 | 9 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 895.00 | 24 212.00 | 9 684.00 | 33 895.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ST Autres comptes | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 288.00 | | | 60 288.00 |