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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 548.00 | 2 844.00 | 76 704.00 | 79 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 051.00 | 28 790.00 | 694 261.00 | 723 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 944.00 | 31 634.00 | 1 279 310.00 | 1 310 944.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BZ Autres créances | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
CF Disponibilités | 170 491.00 | | 170 491.00 | 170 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 356.00 | | 326 356.00 | 326 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 300.00 | 31 634.00 | 1 605 666.00 | 1 637 300.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 089.00 | -7 734.00 | | -10 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926.00 | -2 355.00 | | -926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 985.00 | 1 039 911.00 | | 1 038 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 518.00 | | | 390 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 362.00 | 10 610.00 | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 297.00 | 1 271.00 | | 63 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 835.00 | 2.00 | | 67 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 681.00 | 11 883.00 | | 566 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 666.00 | 1 051 794.00 | | 1 605 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 054.00 | 11 883.00 | | 232 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 130.00 | | 386 130.00 | 386 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 130.00 | | 386 130.00 | 386 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 634.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 590.00 | | | 391 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 515.00 | 2 355.00 | | 392 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926.00 | -2 355.00 | | -926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | 860 944.00 | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 634.00 | | |