| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 91.00 | 28 409.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 071.00 | 37 346.00 | 51 725.00 | 89 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 914.00 | 196 912.00 | 550 002.00 | 746 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 481.00 | 234 349.00 | 664 132.00 | 898 481.00 |
BT Marchandises | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BZ Autres créances | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 692.00 | | 273 692.00 | 273 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 173.00 | 234 349.00 | 937 824.00 | 1 172 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 890 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 786.00 | -11 015.00 | | 76 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 123.00 | 87 801.00 | | 50 123.00 |
DL TOTAL (I) | 466 909.00 | 966 786.00 | | 466 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 672.00 | 332 810.00 | | 273 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 87 475.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 028.00 | 207 891.00 | | 118 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 684.00 | 88 247.00 | | 72 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 051.00 | 1 051.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 915.00 | 717 474.00 | | 470 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 824.00 | 1 684 260.00 | | 937 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 405.00 | | 1 453 405.00 | 1 453 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 405.00 | | 1 453 405.00 | 1 453 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 423.00 | | | 305 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 258.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 017.00 | | | 314 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 299.00 | 258.00 | | 314 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 877.00 | -258.00 | | -8 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 16 679.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 672.00 | 1 671 380.00 | | 1 844 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 549.00 | 1 583 579.00 | | 1 794 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 123.00 | 87 801.00 | | 50 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 777.00 | | 24 938.00 | 1 204 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 33 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 234.00 | 898 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 234.00 | 835 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 3 000.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 408.00 | | 20 811.00 | 856 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 869.00 | | 1 127.00 | 322 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 029.00 | 112 537.00 | 17 217.00 | 139 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 029.00 | 112 446.00 | 17 217.00 | 139 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 028.00 | 118 028.00 | | 118 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
UX Autres créances clients | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VC Groupe et associés | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 672.00 | 273 672.00 | | 273 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 316.00 | 232 316.00 | | 232 316.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 915.00 | 470 915.00 | | 470 915.00 |