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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 913.00 | 19 636.00 | 67 277.00 | 86 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 495.00 | 119 393.00 | 650 102.00 | 769 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 777.00 | 139 029.00 | 1 065 748.00 | 1 204 777.00 |
BT Marchandises | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
BZ Autres créances | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 038.00 | | 230 038.00 | 230 038.00 |
CF Disponibilités | 219 887.00 | | 219 887.00 | 219 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 512.00 | | 618 512.00 | 618 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 289.00 | 139 029.00 | 1 684 260.00 | 1 823 289.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 1 050 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 015.00 | -10 089.00 | | -11 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 801.00 | -926.00 | | 87 801.00 |
DL TOTAL (I) | 966 786.00 | 1 038 985.00 | | 966 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 810.00 | 390 518.00 | | 332 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 475.00 | 10 362.00 | | 87 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 891.00 | 63 297.00 | | 207 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 247.00 | 67 835.00 | | 88 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 34 498.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 474.00 | 566 681.00 | | 717 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 260.00 | 1 605 666.00 | | 1 684 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 573.00 | | 1 643 573.00 | 1 643 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 573.00 | | 1 643 573.00 | 1 643 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 380.00 | 391 590.00 | | 1 671 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 579.00 | 392 515.00 | | 1 583 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 801.00 | -926.00 | | 87 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 944.00 | | 53 833.00 | 1 150 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 345.00 | | 24.00 | 58 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 599.00 | | 53 809.00 | 802 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 634.00 | 107 395.00 | | 31 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 634.00 | 107 395.00 | | 31 634.00 |