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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 171.00 | 33 724.00 | 447.00 | 34 171.00 |
BF Prêts | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 345.00 | 110 424.00 | 5 921.00 | 116 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 787.00 | 11 994.00 | 53 793.00 | 65 787.00 |
BZ Autres créances | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 581.00 | 11 994.00 | 218 587.00 | 230 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 926.00 | 122 418.00 | 224 509.00 | 346 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | -19 990.00 | | | -19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
EA Autres dettes | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 746.00 | | | 180 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 508.00 | | | 224 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 102.00 | | | 181 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 756.00 | | 422 756.00 | 422 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 756.00 | | 422 756.00 | 422 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 812.00 | | | 422 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 554.00 | | | 397 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 371.00 | | 774.00 | 118 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 116 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 871.00 | | | 110 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 774.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 660.00 | 36 339.00 | 28 575.00 | 102 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 660.00 | 36 339.00 | 28 575.00 | 102 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UP Prêts | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -19 990.00 | | | -19 990.00 |
VB T. V. A. | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VI Groupe et associés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 385.00 | 215 900.00 | -14 515.00 | 201 385.00 |
VW T.V.A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 705.00 | | | -4 705.00 |
ST Autres comptes | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 062.00 | | | 82 062.00 |