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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 579.00 | 36 042.00 | 537.00 | 36 579.00 |
BF Prêts | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 554.00 | 112 742.00 | 6 812.00 | 119 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 172.00 | 7 220.00 | 52 952.00 | 60 172.00 |
BZ Autres créances | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 488.00 | 7 220.00 | 253 268.00 | 260 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 042.00 | 119 962.00 | 260 080.00 | 380 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
EA Autres dettes | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 789.00 | | | 177 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 080.00 | | | 260 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 789.00 | | | 177 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 252.00 | | 270 252.00 | 270 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 252.00 | | 270 252.00 | 270 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 220.00 | |
GE Autres charges | | | 25 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 259.00 | | | 282 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 901.00 | | | 268 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 561.00 | | 992.00 | 118 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 287.00 | | 992.00 | 112 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 749.00 | 993.00 | | 111 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 749.00 | 993.00 | | 111 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 994.00 | 7 220.00 | 11 994.00 | 11 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 994.00 | 7 220.00 | 11 994.00 | 11 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 994.00 | 7 220.00 | 11 994.00 | 11 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 220.00 | 11 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
UP Prêts | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VI Groupe et associés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 867.00 | 208 592.00 | 6 274.00 | 214 867.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 789.00 | 177 789.00 | | 177 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
ST Autres comptes | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
YT Sous‐traitance | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |