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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 560.00 | 38 112.00 | 4 448.00 | 42 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 260.00 | 114 812.00 | 4 448.00 | 119 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 102.00 | 7 220.00 | 103 882.00 | 111 102.00 |
BZ Autres créances | 128 961.00 | | 128 961.00 | 128 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 889.00 | 7 220.00 | 279 670.00 | 286 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 149.00 | 122 032.00 | 284 117.00 | 406 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DL TOTAL (I) | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
EA Autres dettes | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 467.00 | | 298 467.00 | 298 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 467.00 | | 298 467.00 | 298 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 494.00 | | | 307 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 447.00 | | | 294 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 279.00 | 5 981.00 | | 113 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 279.00 | 5 981.00 | | 113 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 742.00 | 2 071.00 | | 112 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 742.00 | 2 071.00 | | 112 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
UX Autres créances clients | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VP Divers | 155.00 | 156.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 063.00 | 240 063.00 | | 240 063.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 779.00 | 188 779.00 | | 188 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
ST Autres comptes | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
YT Sous‐traitance | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 116.00 | | | 87 116.00 |