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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AH Fonds commercial | 954 700.00 | | 954 700.00 | 954 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 662.00 | | 1 034 662.00 | 1 034 662.00 |
BT Marchandises | 129 594.00 | | 129 594.00 | 129 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
BZ Autres créances | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 054.00 | | 210 054.00 | 210 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 716.00 | | 1 244 716.00 | 1 244 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 27 937.00 | -39 908.00 | | 27 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 462.00 | 69 316.00 | | 30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 299 870.00 | 269 407.00 | | 299 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 648.00 | 614 399.00 | | 558 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | 4 209.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 515.00 | 115 877.00 | | 118 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 782.00 | 48 627.00 | | 40 782.00 |
EA Autres dettes | 222 863.00 | 225 063.00 | | 222 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 846.00 | 1 008 178.00 | | 944 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 716.00 | 1 277 586.00 | | 1 244 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 142.00 | 224 466.00 | | 443 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 154 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 031.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 732.00 | 1 221 981.00 | | 1 175 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 269.00 | 1 152 664.00 | | 1 145 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 462.00 | 69 316.00 | | 30 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 298.00 | | | 1 084 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 890.00 | | | 955 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 926.00 | 16 708.00 | | 32 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 396.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 624.00 | 16 312.00 | | 32 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 863.00 | 222 863.00 | | 222 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 648.00 | 56 944.00 | 240 232.00 | 558 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 236.00 | 61 828.00 | 8 408.00 | 70 236.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 846.00 | 443 142.00 | 240 232.00 | 944 846.00 |