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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 94.00 | |
AH Fonds commercial | | | 954 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 634.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 021 296.00 | |
BT Marchandises | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 303.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 182 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 204 009.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 993.00 | 1 470.00 | | 2 993.00 |
DG Autres réserves | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
DH Report à nouveau | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 754.00 | 30 462.00 | | 32 754.00 |
DL TOTAL (I) | 332 624.00 | 299 870.00 | | 332 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 392.00 | 558 648.00 | | 506 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 242.00 | 4 035.00 | | 236 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 564.00 | 118 515.00 | | 91 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 185.00 | 40 782.00 | | 37 185.00 |
EA Autres dettes | | 222 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 385.00 | 944 846.00 | | 871 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 009.00 | 1 244 716.00 | | 1 204 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 494.00 | 443 142.00 | | 429 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 435.00 | | | 495 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 597.00 | | 1 593.00 | 1 087 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 890.00 | | | 955 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 299.00 | | 1 593.00 | 123 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 300.00 | 16 763.00 | | 66 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 94.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 204.00 | 16 668.00 | | 65 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 847.00 | 149 847.00 | | 149 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 009.00 | 30 534.00 | 250 613.00 | 412 009.00 |
VI Groupe et associés | 243 149.00 | 243 149.00 | | 243 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 566.00 | 71 158.00 | 8 408.00 | 79 566.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 503.00 | 490 029.00 | 250 613.00 | 871 503.00 |