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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 914 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 938 623.00 | |
BT Marchandises | | | 130 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 217 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 156 457.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 604.00 | 5 014.00 | | 7 604.00 |
DG Autres réserves | 119 143.00 | 67 350.00 | | 119 143.00 |
DH Report à nouveau | 25 348.00 | 27 937.00 | | 25 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 763.00 | 51 792.00 | | 52 763.00 |
DL TOTAL (I) | 444 859.00 | 392 095.00 | | 444 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 316.00 | 381 634.00 | | 320 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 615.00 | 242 937.00 | | 248 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 856.00 | 142 489.00 | | 107 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 36 299.00 | | 34 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 597.00 | 803 360.00 | | 711 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 457.00 | 1 195 456.00 | | 1 156 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 615.00 | | | 248 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 155 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 169 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 377.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 377.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 2 822.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 2 822.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | -2 445.00 | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | 11 543.00 | | 14 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 460.00 | 1 164 683.00 | | 1 177 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 696.00 | 1 112 890.00 | | 1 124 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 763.00 | 51 792.00 | | 52 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 190.00 | | 1 714.00 | 1 089 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 890.00 | | | 955 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 892.00 | | 714.00 | 124 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 408.00 | | 1 000.00 | 8 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 587.00 | 14 693.00 | | 97 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 397.00 | 14 693.00 | | 96 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 316.00 | 62 332.00 | 257 983.00 | 320 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 424.00 | 283 424.00 | | 283 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 957.00 | 49 549.00 | 8 408.00 | 57 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 597.00 | 453 613.00 | 257 983.00 | 711 597.00 |