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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 571.00 | 128.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 211.00 | 11 036.00 | 34 175.00 | 45 211.00 |
040 Immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 285.00 | 11 607.00 | 137 678.00 | 149 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
072 Créances – Autres | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
084 Disponibilités | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
110 Total général Actif | 175 876.00 | 11 607.00 | 164 268.00 | 175 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 035.00 | | | 180 035.00 |
230 Autres produits | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
252 Charges sociales | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 871.00 | | | 172 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |