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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 750.00 | 20 464.00 | 34 286.00 | 54 750.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 824.00 | 21 164.00 | 122 660.00 | 143 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
072 Créances – Autres | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
084 Disponibilités | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
110 Total général Actif | 177 390.00 | 21 164.00 | 156 225.00 | 177 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
230 Autres produits | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 029.00 | | | 213 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
252 Charges sociales | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
262 Autres charges | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 479.00 | | | 216 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | | | 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |