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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 750.00 | 29 506.00 | 25 243.00 | 54 750.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 824.00 | 30 206.00 | 110 617.00 | 140 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
084 Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
110 Total général Actif | 150 439.00 | 30 206.00 | 120 232.00 | 150 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 748.00 | | | 198 748.00 |
230 Autres produits | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 453.00 | | | 204 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 983.00 | | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
252 Charges sociales | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 456.00 | | | -17 456.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 747.00 | | | -18 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 824.00 | | | 143 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 788.00 | | | 7 788.00 |