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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 925.00 | 1 325.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 414.00 | 16 102.00 | 288 312.00 | 304 414.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 164.00 | 17 027.00 | 303 137.00 | 320 164.00 |
060 Stock marchandises | 272 444.00 | | 272 444.00 | 272 444.00 |
072 Créances – Autres | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
084 Disponibilités | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 832.00 | | 333 832.00 | 333 832.00 |
110 Total général Actif | 653 996.00 | 17 027.00 | 636 969.00 | 653 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 904.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 652.00 | 19 712.00 | 47 940.00 | 67 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 984.00 | 39 071.00 | 243 913.00 | 282 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 769.00 | 61 033.00 | 305 735.00 | 366 769.00 |
BT Marchandises | 295 540.00 | | 295 540.00 | 295 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CF Disponibilités | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 879.00 | | 402 879.00 | 402 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 648.00 | 61 033.00 | 708 614.00 | 769 648.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 349.00 | | | 504 349.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 353.00 | | | 504 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 762.00 | | | 604 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272 444.00 | | | -272 444.00 |
242 Autres charges externes. | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
252 Charges sociales | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 129.00 | | | 493 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | 5 569.00 | | 39 039.00 |
DL TOTAL (I) | 47 608.00 | 8 569.00 | | 47 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 422.00 | 240 609.00 | | 205 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 081.00 | 145 314.00 | | 121 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 201.00 | 222 437.00 | | 296 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 613.00 | 17 971.00 | | 36 613.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 2 070.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 007.00 | 628 400.00 | | 661 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 614.00 | 636 969.00 | | 708 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 244.00 | | | 492 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 635 053.00 | | 1 635 053.00 | 1 635 053.00 |
FG Production vendue services | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 451.00 | | 1 645 451.00 | 1 645 451.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 006.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 800.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 283.00 | -1 349.00 | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 575.00 | 504 363.00 | | 1 645 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 536.00 | 498 795.00 | | 1 606 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 039.00 | 5 569.00 | | 39 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301.00 | | | 301.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 201.00 | 296 201.00 | | 296 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 007.00 | 492 244.00 | 143 263.00 | 661 007.00 |