| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 409.00 | 54 518.00 | 33 891.00 | 88 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 168.00 | 117 052.00 | 202 117.00 | 319 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 872.00 | 173 819.00 | 250 053.00 | 423 872.00 |
BT Marchandises | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BZ Autres créances | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
CF Disponibilités | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 895.00 | | 462 895.00 | 462 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 767.00 | 173 819.00 | 712 948.00 | 886 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 140 256.00 | 44 308.00 | | 140 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 796.00 | 95 948.00 | | 73 796.00 |
DL TOTAL (I) | 217 353.00 | 143 556.00 | | 217 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 372.00 | 222 612.00 | | 185 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 43 938.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 822.00 | 232 462.00 | | 257 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 947.00 | 66 053.00 | | 51 947.00 |
EA Autres dettes | | 75 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 595.00 | 640 162.00 | | 495 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 948.00 | 783 718.00 | | 712 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 515.00 | 465 959.00 | | 367 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 789.00 | 60 045.00 | 4 015.00 | 117 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 539.00 | 60 045.00 | 4 015.00 | 115 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 822.00 | 257 822.00 | | 257 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 372.00 | 57 292.00 | 128 080.00 | 185 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 595.00 | 367 515.00 | 128 080.00 | 495 595.00 |