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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 313.00 | 83 875.00 | 21 438.00 | 105 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 291.00 | 192 564.00 | 128 726.00 | 321 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 373.00 | 278 689.00 | 164 683.00 | 443 373.00 |
BT Marchandises | 307 613.00 | | 307 613.00 | 307 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 056.00 | | 176 056.00 | 176 056.00 |
CF Disponibilités | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 123.00 | | 513 123.00 | 513 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 496.00 | 278 689.00 | 677 806.00 | 956 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 217 066.00 | 214 053.00 | | 217 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 244.00 | 3 014.00 | | 36 244.00 |
DL TOTAL (I) | 256 610.00 | 220 366.00 | | 256 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 186.00 | 170 634.00 | | 132 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 6 461.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 547.00 | 170 299.00 | | 208 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 810.00 | 51 536.00 | | 50 810.00 |
EA Autres dettes | 27 792.00 | 40 684.00 | | 27 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 196.00 | 439 614.00 | | 421 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 806.00 | 659 980.00 | | 677 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 405.00 | 359 317.00 | | 390 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 717.00 | 42 282.00 | | 51 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 608.00 | | 22 765.00 | 420 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 133.00 | | 22 471.00 | 404 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 225.00 | | 294.00 | 14 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 547.00 | 50 142.00 | | 228 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 297.00 | 50 142.00 | | 226 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 547.00 | 208 547.00 | | 208 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
UX Autres créances clients | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 186.00 | 101 395.00 | 30 791.00 | 132 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 259.00 | 181 259.00 | | 181 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 196.00 | 390 405.00 | 30 791.00 | 421 196.00 |