| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 8 714.00 | 5 166.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 2 045.00 | 2 455.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 500.00 | 10 758.00 | 10 742.00 | 21 500.00 |
BT Marchandises | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 162.00 | 975.00 | 9 187.00 | 10 162.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 833.00 | 975.00 | 46 858.00 | 47 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 333.00 | 11 733.00 | 57 600.00 | 69 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 804.00 | | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 456.00 | 1 304.00 | | 6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 12 760.00 | 6 304.00 | | 12 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 135.00 | 22 213.00 | | 17 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 421.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 8 338.00 | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 733.00 | 9 638.00 | | 16 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 839.00 | 40 610.00 | | 44 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 600.00 | 46 915.00 | | 57 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -135.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 110.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 613.00 | 104 270.00 | | 154 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 157.00 | 102 966.00 | | 148 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 456.00 | 1 304.00 | | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 6 083.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 6 083.00 | | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VP Divers | 799.00 | | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 839.00 | 33 333.00 | 11 507.00 | 44 839.00 |