| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 110.00 | 14 673.00 | 2 437.00 | 17 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 838.00 | 112.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 180.00 | 19 511.00 | 5 669.00 | 25 180.00 |
BT Marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 049.00 | 19 511.00 | 30 538.00 | 50 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DH Report à nouveau | -10 078.00 | | | -10 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254.00 | -10 078.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936.00 | 2 682.00 | | 2 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265.00 | 15 018.00 | | 7 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 475.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 13 837.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373.00 | 22 208.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 602.00 | 51 539.00 | | 27 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 538.00 | 54 221.00 | | 30 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 114.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 114.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -114.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 038.00 | 167 055.00 | | 166 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 785.00 | 177 134.00 | | 165 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254.00 | -10 078.00 | | 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 965.00 | 2 547.00 | | 16 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 965.00 | 2 547.00 | | 16 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 265.00 | 6 182.00 | 1 083.00 | 7 265.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 602.00 | 26 519.00 | 1 083.00 | 27 602.00 |