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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 107.00 | 303.00 | 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 110.00 | 15 556.00 | 1 554.00 | 17 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062.00 | 5 241.00 | 820.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 702.00 | 20 905.00 | 5 797.00 | 26 702.00 |
BT Marchandises | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 753.00 | 20 905.00 | 31 849.00 | 52 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DH Report à nouveau | -9 824.00 | -10 078.00 | | -9 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 932.00 | 254.00 | | 8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 11 868.00 | 2 936.00 | | 11 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | 7 265.00 | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 10 960.00 | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 590.00 | 9 373.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 981.00 | 27 602.00 | | 19 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 849.00 | 30 538.00 | | 31 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 16.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 16.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -16.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 755.00 | 166 038.00 | | 161 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 823.00 | 165 785.00 | | 152 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 932.00 | 254.00 | | 8 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 180.00 | | 1 522.00 | 25 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 410.00 | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 060.00 | | 1 112.00 | 22 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 511.00 | 1 393.00 | | 19 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | 1 286.00 | | 19 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |