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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 408.00 | 5 381.00 | 45 027.00 | 50 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 123.00 | 5 381.00 | 100 742.00 | 106 123.00 |
BT Marchandises | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 458.00 | 5 381.00 | 161 077.00 | 166 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DL TOTAL (I) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 059.00 | | | 137 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 386.00 | | 248 386.00 | 248 386.00 |
FG Production vendue services | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 131.00 | | 253 131.00 | 253 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 188.00 | | | 259 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 169.00 | | | 238 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 208.00 | 10 953.00 | 47 052.00 | 75 208.00 |
VI Groupe et associés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 188.00 | 15 473.00 | 715.00 | 16 188.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 058.00 | 72 803.00 | 47 052.00 | 137 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
ST Autres comptes | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 562.00 | | | 33 562.00 |