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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 758.00 | 19 717.00 | 31 041.00 | 50 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 556.00 | 19 797.00 | 86 759.00 | 106 556.00 |
BT Marchandises | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BZ Autres créances | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 633.00 | 19 797.00 | 125 836.00 | 145 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 426.00 | 21 018.00 | | 36 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178.00 | 15 407.00 | | -1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 38 248.00 | 39 426.00 | | 38 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 588.00 | 64 411.00 | | 56 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 613.00 | 15 108.00 | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 22 749.00 | | 14 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | 3 494.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 589.00 | 105 764.00 | | 87 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 836.00 | 145 189.00 | | 125 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 037.00 | 52 662.00 | | 46 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
FG Production vendue services | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 123.00 | | 288 123.00 | 288 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | 5 053.00 | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 2 591.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 2 591.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 2 006.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 770.00 | 338 318.00 | | 288 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 948.00 | 322 911.00 | | 289 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178.00 | 15 407.00 | | -1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 623.00 | | 933.00 | 105 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 83.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 908.00 | | 850.00 | 49 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 411.00 | 7 386.00 | | 12 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 411.00 | 7 306.00 | | 12 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 231.00 | 11 679.00 | 41 551.00 | 53 231.00 |
VI Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 990.00 | 14 275.00 | 715.00 | 14 990.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 589.00 | 46 037.00 | 41 551.00 | 87 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 3 528.00 | | 3 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | 1 713.00 | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 28 657.00 | 30 366.00 | | 28 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 435.00 | 12 148.00 | | 10 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 225.00 | 4 978.00 | | 4 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | 3 528.00 | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 280.00 | 32 466.00 | | 29 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 420.00 | 30 964.00 | | 28 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 227.00 | 49 205.00 | | 45 227.00 |