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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 908.00 | 12 411.00 | 37 497.00 | 49 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 623.00 | 12 411.00 | 93 212.00 | 105 623.00 |
BT Marchandises | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 600.00 | 12 411.00 | 145 189.00 | 157 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | 21 018.00 | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 39 426.00 | 24 018.00 | | 39 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 411.00 | 75 208.00 | | 64 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 23 348.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 32 325.00 | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494.00 | 4 808.00 | | 3 494.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 764.00 | 137 059.00 | | 105 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 189.00 | 161 077.00 | | 145 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 662.00 | 72 803.00 | | 52 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 174.00 | | 324 174.00 | 324 174.00 |
FG Production vendue services | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 661.00 | | 330 661.00 | 330 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 053.00 | 5 907.00 | | 5 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 318.00 | 259 188.00 | | 338 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 911.00 | 238 169.00 | | 322 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 407.00 | 21 018.00 | | 15 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 105 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 49 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381.00 | 7 217.00 | 187.00 | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 7 217.00 | 187.00 | 5 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 411.00 | 11 310.00 | 48 725.00 | 64 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VP Divers | 51.00 | | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 352.00 | 11 636.00 | 715.00 | 12 352.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 763.00 | 52 662.00 | 48 725.00 | 105 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 5 663.00 | | 3 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | 4 637.00 | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 30 366.00 | 20 067.00 | | 30 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 148.00 | 7 377.00 | | 12 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 978.00 | 1 481.00 | | 4 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 528.00 | 5 663.00 | | 3 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 466.00 | 25 310.00 | | 32 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 964.00 | 26 460.00 | | 30 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 205.00 | 33 562.00 | | 49 205.00 |