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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 436.00 | 10 915.00 | 18 520.00 | 29 436.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 740.00 | 121 603.00 | 159 138.00 | 280 740.00 |
AP Constructions | 13 994.00 | 6 187.00 | 7 807.00 | 13 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 466.00 | 514 778.00 | 40 688.00 | 555 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 445.00 | 318 011.00 | 312 434.00 | 630 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 685.00 | | 425 685.00 | 425 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 418.00 | 972 493.00 | 1 012 925.00 | 1 985 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
BP En cours de production de services | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 872.00 | 14 297.00 | 362 575.00 | 376 872.00 |
BZ Autres créances | 511 560.00 | 220 391.00 | 291 169.00 | 511 560.00 |
CF Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 226.00 | 234 688.00 | 713 539.00 | 948 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 644.00 | 1 207 181.00 | 1 726 463.00 | 2 933 644.00 |
CU Autres participations | 32 600.00 | 1 000.00 | 31 600.00 | 32 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
DH Report à nouveau | -283 917.00 | | | -283 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 031.00 | | | -310 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 830.00 | | | 164 830.00 |
DL TOTAL (I) | -183 056.00 | | | -183 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 100.00 | | | 577 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 346.00 | | | 452 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 476.00 | | | 97 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 832.00 | | | 285 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 392.00 | | | 488 392.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 519.00 | | | 1 909 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 463.00 | | | 1 726 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 019.00 | | | 1 471 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 779.00 | | | 193 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 061.00 | | 3 159 061.00 | 3 159 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 061.00 | | 3 159 061.00 | 3 159 061.00 |
FM Production stockée | | | -11 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 977.00 | | | 3 445 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 008.00 | | | 3 756 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 031.00 | | | -310 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 843.00 | | 11 221.00 | 2 053 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 647.00 | 1 985 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 647.00 | 1 199 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 098.00 | | | 327 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 604.00 | | 4 948.00 | 1 274 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 142.00 | | 6 274.00 | 452 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 696.00 | 94 444.00 | 79 647.00 | 956 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 876.00 | 24 642.00 | | 107 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 820.00 | 69 802.00 | 79 647.00 | 848 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 120.00 | 3 612.00 | 2 436.00 | 13 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 792.00 | 17 599.00 | | 202 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 912.00 | 21 211.00 | 2 436.00 | 216 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 912.00 | 21 211.00 | 2 436.00 | 216 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 212.00 | 2 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 425 685.00 | | | 425 685.00 |
UX Autres créances clients | 367 762.00 | | | 367 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VC Groupe et associés | 336 844.00 | | | 336 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 774.00 | 892 090.00 | 425 685.00 | 1 317 774.00 |