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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 436.00 | 22 293.00 | 7 143.00 | 29 436.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 740.00 | 159 035.00 | 121 705.00 | 280 740.00 |
AN Terrains | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
AP Constructions | 13 994.00 | 7 586.00 | 6 408.00 | 13 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 947.00 | 544 210.00 | 16 737.00 | 560 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 057.00 | 388 300.00 | 255 757.00 | 644 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 556.00 | | 437 556.00 | 437 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 794.00 | 1 122 424.00 | 898 370.00 | 2 020 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BP En cours de production de services | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 008.00 | 8 811.00 | 252 196.00 | 261 008.00 |
BZ Autres créances | 452 384.00 | 277 554.00 | 174 830.00 | 452 384.00 |
CF Disponibilités | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 450.00 | 286 365.00 | 505 085.00 | 791 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 244.00 | 1 408 789.00 | 1 403 455.00 | 2 812 244.00 |
CU Autres participations | 32 600.00 | 1 000.00 | 31 600.00 | 32 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
DH Report à nouveau | -498 781.00 | | | -498 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 463.00 | | | -437 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
DL TOTAL (I) | -603 498.00 | | | -603 498.00 |
DP Provisions pour risques | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 372.00 | | | 305 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 046.00 | | | 314 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 217.00 | | | 821 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 623.00 | | | 469 623.00 |
EA Autres dettes | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 148.00 | | | 1 982 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 455.00 | | | 1 403 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 661.00 | | | 1 742 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 119.00 | | 3 541.00 | 2 018 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 470 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 2 020 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 098.00 | | | 327 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 867.00 | | 3 541.00 | 1 219 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 153.00 | | | 471 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 998.00 | 72 426.00 | | 1 048 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 923.00 | 24 405.00 | | 156 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 075.00 | 48 021.00 | | 892 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 820.00 | 1 431.00 | 5 440.00 | 12 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 497.00 | 61 057.00 | | 216 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 317.00 | 62 488.00 | 5 440.00 | 230 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 317.00 | 87 293.00 | 5 440.00 | 230 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | 5 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 217.00 | 821 217.00 | | 821 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 543.00 | 212 543.00 | | 212 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 556.00 | | | 437 556.00 |
UX Autres créances clients | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VC Groupe et associés | 344 301.00 | | | 344 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 372.00 | 125 019.00 | 180 354.00 | 305 372.00 |
VI Groupe et associés | 314 046.00 | 314 046.00 | | 314 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 466.00 | 716 909.00 | 437 556.00 | 1 154 466.00 |
VW T.V.A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 015.00 | 1 742 661.00 | 180 354.00 | 1 923 015.00 |