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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 436.00 | 16 604.00 | 12 831.00 | 29 436.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 740.00 | 140 319.00 | 140 421.00 | 280 740.00 |
AN Terrains | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
AP Constructions | 13 994.00 | 6 886.00 | 7 108.00 | 13 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 406.00 | 532 362.00 | 25 044.00 | 557 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 057.00 | 352 827.00 | 291 230.00 | 644 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 053.00 | | 432 053.00 | 432 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 750.00 | 1 049 998.00 | 961 751.00 | 2 011 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BP En cours de production de services | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 854.00 | 12 820.00 | 236 034.00 | 248 854.00 |
BZ Autres créances | 449 207.00 | 216 497.00 | 232 710.00 | 449 207.00 |
CF Disponibilités | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 171.00 | 229 317.00 | 583 854.00 | 813 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 921.00 | 1 279 315.00 | 1 545 605.00 | 2 824 921.00 |
CU Autres participations | 32 600.00 | 1 000.00 | 31 600.00 | 32 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
DH Report à nouveau | -593 948.00 | | | -593 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
DL TOTAL (I) | -127 076.00 | | | -127 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 237.00 | | | 371 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 052.00 | | | 578 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 732.00 | | | 474 732.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 682.00 | | | 1 672 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 605.00 | | | 1 545 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 595.00 | | | 1 292 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 418.00 | | 26 332.00 | 1 985 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 098.00 | | | 327 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 904.00 | | 19 963.00 | 1 199 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 416.00 | | 6 369.00 | 458 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 493.00 | 77 505.00 | | 971 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 518.00 | 24 405.00 | | 132 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 975.00 | 53 100.00 | | 838 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 297.00 | 1 751.00 | 7 122.00 | 14 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 391.00 | | 3 894.00 | 220 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 688.00 | 1 751.00 | 11 016.00 | 235 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 688.00 | 1 751.00 | 11 016.00 | 235 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | 7 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 518.00 | 159 518.00 | | 159 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 264.00 | 224 264.00 | | 224 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 923.00 | 207 923.00 | | 207 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 053.00 | | | 432 053.00 |
UX Autres créances clients | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VC Groupe et associés | 340 382.00 | | | 340 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 237.00 | 70 102.00 | 181 478.00 | 371 237.00 |
VI Groupe et associés | 578 052.00 | 578 052.00 | | 578 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 448.00 | 703 395.00 | 432 053.00 | 1 135 448.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 730.00 | 1 292 595.00 | 181 478.00 | 1 593 730.00 |