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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 185.00 | 44 363.00 | 10 822.00 | 55 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 217.00 | 136 635.00 | 222 582.00 | 359 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 944.00 | 189 707.00 | 245 237.00 | 434 944.00 |
BT Marchandises | 635 558.00 | 22 818.00 | 612 740.00 | 635 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 117.00 | | 318 117.00 | 318 117.00 |
BZ Autres créances | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CF Disponibilités | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 163.00 | 22 818.00 | 1 152 345.00 | 1 175 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 108.00 | 212 525.00 | 1 397 582.00 | 1 610 108.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 257 148.00 | 248 712.00 | | 257 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 478.00 | 48 435.00 | | 76 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DL TOTAL (I) | 789 042.00 | 737 148.00 | | 789 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 392.00 | 78 608.00 | | 167 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 3 780.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 163.00 | 333 769.00 | | 322 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 428.00 | 111 689.00 | | 118 428.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 204.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 540.00 | 535 675.00 | | 608 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 582.00 | 1 272 822.00 | | 1 397 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 843.00 | | 118 031.00 | 325 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 434 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 929.00 | 414 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 300.00 | | 118 031.00 | 305 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 863.00 | 67 639.00 | 7 794.00 | 129 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 3 329.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 482.00 | 64 310.00 | 7 794.00 | 124 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 163.00 | 322 163.00 | | 322 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 318 117.00 | | | 318 117.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 449.00 | 59 840.00 | 106 610.00 | 166 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 387.00 | 391 933.00 | 10 454.00 | 402 387.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 183.00 | 501 573.00 | 106 610.00 | 608 183.00 |