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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 549.00 | 9 101.00 | 448.00 | 9 549.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 707.00 | 22 401.00 | 34 305.00 | 56 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 041.00 | 205 924.00 | 198 117.00 | 404 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 130.00 | 237 426.00 | 244 704.00 | 482 130.00 |
BT Marchandises | 533 396.00 | | 533 396.00 | 533 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 775.00 | 6 256.00 | 425 520.00 | 431 775.00 |
BZ Autres créances | 145 399.00 | | 145 399.00 | 145 399.00 |
CF Disponibilités | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 262.00 | 6 256.00 | 1 272 006.00 | 1 278 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 391.00 | 243 682.00 | 1 516 710.00 | 1 760 391.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 297 697.00 | 293 276.00 | | 297 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 333.00 | 4 421.00 | | 75 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 540.00 | 17 495.00 | | 12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 825 569.00 | 755 192.00 | | 825 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 911.00 | 206 672.00 | | 130 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 4 219.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 219.00 | 378 839.00 | | 405 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 240.00 | 143 016.00 | | 128 240.00 |
EA Autres dettes | 25 096.00 | 162.00 | | 25 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 140.00 | 732 909.00 | | 691 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 710.00 | 1 488 101.00 | | 1 516 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 460.00 | | 144 530.00 | 502 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 860.00 | 482 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 860.00 | 460 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | 840.00 | 9 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 917.00 | | 143 690.00 | 481 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 879.00 | 74 713.00 | 102 166.00 | 264 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 392.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 170.00 | 74 321.00 | 102 166.00 | 256 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914.00 | 6 256.00 | 6 914.00 | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 914.00 | 6 256.00 | 6 914.00 | 6 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 256.00 | 6 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 219.00 | 405 219.00 | | 405 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 424 126.00 | 424 126.00 | | 424 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 163.00 | 56 283.00 | 73 880.00 | 130 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 826.00 | 633 372.00 | 10 454.00 | 643 826.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 467.00 | 615 587.00 | 73 880.00 | 689 467.00 |