| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 585.00 | 50 689.00 | 25 896.00 | 76 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 332.00 | 205 481.00 | 199 851.00 | 405 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 460.00 | 264 879.00 | 237 581.00 | 502 460.00 |
BT Marchandises | 616 488.00 | 6 914.00 | 609 574.00 | 616 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 731.00 | | 445 731.00 | 445 731.00 |
BZ Autres créances | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
CF Disponibilités | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 434.00 | 6 914.00 | 1 250 520.00 | 1 257 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 893.00 | 271 793.00 | 1 488 101.00 | 1 759 893.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 293 276.00 | 257 148.00 | | 293 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421.00 | 76 478.00 | | 4 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 495.00 | 15 416.00 | | 17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 755 192.00 | 789 042.00 | | 755 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 672.00 | 167 392.00 | | 206 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | 357.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 839.00 | 322 163.00 | | 378 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 016.00 | 118 428.00 | | 143 016.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 200.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 909.00 | 608 540.00 | | 732 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 101.00 | 1 397 582.00 | | 1 488 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 839.00 | 501 573.00 | | 642 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 288 880.00 | | 3 288 880.00 | 3 288 880.00 |
FG Production vendue services | 501 904.00 | | 501 904.00 | 501 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 784.00 | | 3 790 784.00 | 3 790 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 608.00 | 46 933.00 | | 10 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 111.00 | 3 062.00 | | 69 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 111.00 | 4 253.00 | | 69 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 986.00 | 9 291.00 | | 11 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 651.00 | 1 135.00 | | 50 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 638.00 | 10 426.00 | | 62 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 473.00 | -6 174.00 | | 6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 564.00 | 3 597 758.00 | | 3 895 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 143.00 | 3 521 280.00 | | 3 891 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421.00 | 76 478.00 | | 4 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 747.00 | 130 869.00 | | 138 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 944.00 | | 123 772.00 | 434 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 257.00 | 502 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 257.00 | 481 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 402.00 | | 123 772.00 | 414 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 707.00 | 80 776.00 | 5 604.00 | 189 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 998.00 | 80 776.00 | 5 605.00 | 180 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 818.00 | 6 914.00 | 22 818.00 | 22 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 818.00 | 6 914.00 | 22 818.00 | 22 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 818.00 | 6 914.00 | 22 818.00 | 22 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 839.00 | 378 839.00 | | 378 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 439 148.00 | 439 148.00 | | 439 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 199.00 | 120 348.00 | 85 851.00 | 206 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 297.00 | 559 843.00 | 10 454.00 | 570 297.00 |
VW T.V.A. | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 690.00 | 642 839.00 | 85 851.00 | 728 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 536.00 | 21 006.00 | | 19 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 136.00 | 17 152.00 | | 11 136.00 |
ST Autres comptes | 399 547.00 | 420 700.00 | | 399 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 413.00 | 192 033.00 | | 181 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 236.00 | 278 623.00 | | 264 236.00 |
YT Sous‐traitance | 15 846.00 | 6 754.00 | | 15 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | 9 664.00 | | 6 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 854.00 | 30 670.00 | | 25 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 434.00 | 686 505.00 | | 755 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 760.00 | 548 880.00 | | 527 760.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 775.00 | 636 639.00 | | 608 775.00 |