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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 326.00 | 84 307.00 | 33 019.00 | 117 326.00 |
AP Constructions | 382 777.00 | 321 713.00 | 61 064.00 | 382 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 952.00 | 78 618.00 | 27 334.00 | 105 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 250.00 | 3 075.00 | 27 175.00 | 30 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 418.00 | 487 714.00 | 148 704.00 | 636 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 069.00 | | 228 069.00 | 228 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 919.00 | 6 100.00 | 62 819.00 | 68 919.00 |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 700.00 | 6 100.00 | 404 600.00 | 410 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 118.00 | 493 814.00 | 553 304.00 | 1 047 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 332 838.00 | 332 838.00 | | 332 838.00 |
DH Report à nouveau | -17 074.00 | -37 153.00 | | -17 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 718.00 | 20 080.00 | | -83 718.00 |
DL TOTAL (I) | 347 547.00 | 431 265.00 | | 347 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 295.00 | 84 829.00 | | 168 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 820.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 336.00 | 127 259.00 | | 28 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037.00 | 6 093.00 | | 5 037.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 758.00 | 221 154.00 | | 205 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 304.00 | 652 418.00 | | 553 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 791.00 | 198 747.00 | | 180 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 910.00 | | 586 910.00 | 586 910.00 |
FG Production vendue services | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 056.00 | | 691 056.00 | 691 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 718.00 | 19 047.00 | | 18 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 34.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 9 738.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 55 262.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 602.00 | 1 229 595.00 | | 718 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 321.00 | 1 209 515.00 | | 802 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 718.00 | 20 080.00 | | -83 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 472.00 | 24 242.00 | | 23 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 168.00 | | 30 250.00 | 606 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 055.00 | | 30 250.00 | 606 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 946.00 | 43 767.00 | | 443 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 946.00 | 43 767.00 | | 443 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | | 10 000.00 | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100.00 | | 10 000.00 | 16 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 295.00 | 143 328.00 | 24 967.00 | 168 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 758.00 | 180 791.00 | 24 967.00 | 205 758.00 |