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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 419.00 | 60 679.00 | 7 741.00 | 68 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 250.00 | 9 125.00 | 21 125.00 | 30 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 090.00 | 74 112.00 | 28 978.00 | 103 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 037.00 | 22 078.00 | 212 960.00 | 235 037.00 |
BN En cours de production de biens | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 254.00 | 1 743.00 | 126 511.00 | 128 254.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
CF Disponibilités | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 557.00 | 23 821.00 | 628 736.00 | 652 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 647.00 | 97 933.00 | 657 714.00 | 755 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 550.00 | 105 000.00 | | 92 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 300 290.00 | 332 838.00 | | 300 290.00 |
DH Report à nouveau | -100 792.00 | -17 074.00 | | -100 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 698.00 | -83 718.00 | | 130 698.00 |
DL TOTAL (I) | 433 246.00 | 347 547.00 | | 433 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 967.00 | 168 295.00 | | 94 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 937.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 025.00 | 28 336.00 | | 100 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648.00 | 5 037.00 | | 6 648.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 2 153.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 468.00 | 205 758.00 | | 224 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 714.00 | 553 304.00 | | 657 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 563.00 | 180 791.00 | | 218 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 976.00 | | 661 976.00 | 661 976.00 |
FG Production vendue services | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 697.00 | | 739 697.00 | 739 697.00 |
FM Production stockée | | | 6 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 821.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 487.00 | 18 718.00 | | 17 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 039.00 | 315.00 | | 17 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 163.00 | 315.00 | | 104 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 337.00 | -315.00 | | 195 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 548.00 | 718 602.00 | | 1 054 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 850.00 | 802 321.00 | | 923 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 698.00 | -83 718.00 | | 130 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 868.00 | 23 472.00 | | 18 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 418.00 | | | 636 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 328.00 | 103 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 328.00 | 102 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 305.00 | | | 636 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 714.00 | 32 360.00 | 445 961.00 | 487 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 714.00 | 32 360.00 | 445 961.00 | 487 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 078.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 1 743.00 | 6 100.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 23 821.00 | 6 101.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | 23 821.00 | 6 101.00 | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 821.00 | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 162.00 | | | 126 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 967.00 | 89 062.00 | 5 905.00 | 94 967.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 243.00 | 135 243.00 | | 135 243.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 468.00 | 218 563.00 | 5 905.00 | 224 468.00 |