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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 145.00 | 113 301.00 | 73 843.00 | 187 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 282.00 | 113 301.00 | 73 981.00 | 187 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 297.00 | 32 336.00 | 212 962.00 | 245 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 572.00 | | 204 572.00 | 204 572.00 |
CF Disponibilités | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 285.00 | 32 336.00 | 561 949.00 | 594 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 567.00 | 145 637.00 | 635 930.00 | 781 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 264 509.00 | 300 888.00 | | 264 509.00 |
DH Report à nouveau | | -36 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 990.00 | 39 928.00 | | 22 990.00 |
DL TOTAL (I) | 390 549.00 | 407 664.00 | | 390 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 777.00 | 145 097.00 | | 190 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 99 618.00 | | 41 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 239.00 | 6 535.00 | | 10 239.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 8 037.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 381.00 | 269 442.00 | | 245 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 930.00 | 677 107.00 | | 635 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 558.00 | | 87 329.00 | 225 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 605.00 | 187 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 605.00 | 187 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 420.00 | | 87 329.00 | 225 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 772.00 | 97 461.00 | 120 932.00 | 136 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 772.00 | 97 461.00 | 120 932.00 | 136 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 413.00 | 32 336.00 | 42 413.00 | 42 413.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 413.00 | 32 336.00 | 42 413.00 | 42 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 413.00 | 32 336.00 | 42 413.00 | 42 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 336.00 | 42 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 777.00 | 35 928.00 | 28 849.00 | 64 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 430.00 | 57 405.00 | 25.00 | 57 430.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 381.00 | 216 532.00 | 28 849.00 | 245 381.00 |