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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 23 233.00 | 19 626.00 | 3 606.00 | 23 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 659.00 | 810 295.00 | 154 364.00 | 964 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 505.00 | 44 661.00 | 844.00 | 45 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 658.00 | 902 825.00 | 448 832.00 | 1 351 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 541.00 | | 359 541.00 | 359 541.00 |
BN En cours de production de biens | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 088.00 | | 572 088.00 | 572 088.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 543 590.00 | | 543 590.00 | 543 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 610.00 | | 1 528 610.00 | 1 528 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 268.00 | 902 825.00 | 1 977 443.00 | 2 880 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 200 836.00 | | | 1 200 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 167.00 | | | 155 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 604.00 | | | 1 505 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 613.00 | | | 205 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 839.00 | | | 471 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 443.00 | | | 1 977 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 665.00 | | | 396 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 040 044.00 | | 2 040 044.00 | 2 040 044.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 062.00 | | 2 040 062.00 | 2 040 062.00 |
FM Production stockée | | | 17 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 819.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | | | 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 581.00 | | | 2 072 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 413.00 | | | 1 917 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 167.00 | | | 155 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 355.00 | | 129 341.00 | 1 331 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 038.00 | 1 351 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 038.00 | 1 042 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 096.00 | | | 309 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 242.00 | | 129 341.00 | 1 022 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 045.00 | 66 819.00 | 109 039.00 | 945 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 202.00 | 2 894.00 | | 16 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 843.00 | 63 925.00 | 109 039.00 | 928 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 015.00 | 98 015.00 | | 98 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 572 088.00 | | | 572 088.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 428.00 | 44 254.00 | 75 174.00 | 119 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 611.00 | 583 611.00 | | 583 611.00 |
VW T.V.A. | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 839.00 | 396 665.00 | 75 174.00 | 471 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
ST Autres comptes | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
YT Sous‐traitance | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 948.00 | | | 407 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 772.00 | | | 193 772.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 474.00 | | | 480 474.00 |