| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 549.00 | 44 634.00 | 12 914.00 | 57 549.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 100 332.00 | 60 324.00 | 40 009.00 | 100 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 535.00 | 1 254 417.00 | 588 118.00 | 1 842 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 316.00 | 27 823.00 | 78 493.00 | 106 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 897.00 | 1 396 345.00 | 1 009 552.00 | 2 405 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 548.00 | | 414 548.00 | 414 548.00 |
BN En cours de production de biens | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 215.00 | | 563 215.00 | 563 215.00 |
BZ Autres créances | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
CF Disponibilités | 616 865.00 | | 616 865.00 | 616 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 773.00 | | 1 712 773.00 | 1 712 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 670.00 | 1 396 345.00 | 2 722 325.00 | 4 118 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 370 648.00 | 1 330 694.00 | | 1 370 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 472.00 | 114 954.00 | | 81 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 282.00 | 145 472.00 | | 112 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 002.00 | 1 740 720.00 | | 1 714 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 253.00 | 703 964.00 | | 661 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 141.00 | 267 573.00 | | 149 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 874.00 | 189 965.00 | | 197 874.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 322.00 | 1 161 503.00 | | 1 008 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 325.00 | 2 902 223.00 | | 2 722 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 946.00 | 1 161 503.00 | | 576 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 828 802.00 | | 2 828 802.00 | 2 828 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 802.00 | | 2 828 802.00 | 2 828 802.00 |
FM Production stockée | | | 7 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 427.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 849.00 | 35 048.00 | | 47 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 215.00 | 33 544.00 | | 37 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 999.00 | 33 544.00 | | 40 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 860.00 | 33 544.00 | | 40 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 18 954.00 | | 15 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 754.00 | 3 008 580.00 | | 2 882 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 282.00 | 2 893 625.00 | | 2 801 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 472.00 | 114 954.00 | | 81 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 726.00 | | 145 244.00 | 2 314 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 073.00 | 2 405 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 073.00 | 2 058 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 549.00 | | | 347 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 159.00 | | 145 244.00 | 1 967 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 991.00 | 250 427.00 | 54 073.00 | 1 199 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 656.00 | 11 978.00 | | 32 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 335.00 | 238 449.00 | 54 073.00 | 1 167 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 141.00 | 149 141.00 | | 149 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 563 215.00 | 563 215.00 | | 563 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 253.00 | 229 877.00 | 528 376.00 | 758 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 614.00 | | | 184 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 067.00 | | | 204 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 609.00 | 619 609.00 | | 619 609.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 322.00 | 576 946.00 | 528 376.00 | 1 105 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 225.00 | 36 395.00 | | 14 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 833.00 | 20 399.00 | | 18 833.00 |
ST Autres comptes | 341 302.00 | 341 125.00 | | 341 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 789.00 | 96 509.00 | | 97 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | 8 069.00 | | 1 933.00 |
YT Sous‐traitance | 193 964.00 | 174 422.00 | | 193 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 390.00 | 78 847.00 | | 42 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 743.00 | 15 243.00 | | 12 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 968.00 | 51 638.00 | | 26 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 728.00 | 594 909.00 | | 562 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 400.00 | 332 409.00 | | 264 400.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 278.00 | 711 302.00 | | 694 278.00 |