| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 025.00 | 19 601.00 | 5 424.00 | 25 025.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 63 367.00 | 22 543.00 | 40 823.00 | 63 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 919.00 | 868 655.00 | 153 264.00 | 1 021 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 570.00 | 45 821.00 | 2 749.00 | 48 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 045.00 | 965 767.00 | 492 278.00 | 1 458 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 138.00 | | 361 138.00 | 361 138.00 |
BN En cours de production de biens | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 608.00 | | 648 608.00 | 648 608.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 511 460.00 | | 511 460.00 | 511 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 130.00 | | 1 569 130.00 | 1 569 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 176.00 | 965 767.00 | 2 061 408.00 | 3 027 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 241 004.00 | | | 1 241 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 409.00 | | | 1 541 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 374.00 | | | 164 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 140.00 | | | 182 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 486.00 | | | 173 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 408.00 | | | 2 061 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 952.00 | | | 395 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 263 943.00 | | 2 263 943.00 | 2 263 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 943.00 | | 2 263 943.00 | 2 263 943.00 |
FM Production stockée | | | -10 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 033.00 | | | 2 261 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 227.00 | | | 2 110 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 658.00 | | 108 182.00 | 1 351 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 1 458 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 1 143 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 096.00 | | 5 929.00 | 309 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 544.00 | | 102 253.00 | 1 042 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 825.00 | 64 736.00 | 1 794.00 | 902 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | 505.00 | | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 730.00 | 64 231.00 | 1 794.00 | 883 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 140.00 | 182 140.00 | | 182 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 648 608.00 | | | 648 608.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 374.00 | 40 326.00 | 124 048.00 | 164 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 904.00 | 664 904.00 | | 664 904.00 |
VW T.V.A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 000.00 | 395 952.00 | 124 048.00 | 520 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
ST Autres comptes | 235 808.00 | | | 235 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 771.00 | | | 449 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 376.00 | | | 209 376.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 777.00 | | | 482 777.00 |