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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 2 287.00 | 5 274.00 | 7 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 156.00 | 81 370.00 | 31 786.00 | 113 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 376.00 | 146 756.00 | 39 620.00 | 186 376.00 |
BT Marchandises | 719 959.00 | | 719 959.00 | 719 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 264.00 | | 284 264.00 | 284 264.00 |
BZ Autres créances | 153 734.00 | | 153 734.00 | 153 734.00 |
CF Disponibilités | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 482.00 | | 1 170 482.00 | 1 170 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 858.00 | 146 756.00 | 1 210 102.00 | 1 356 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -23 199.00 | | | -23 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DL TOTAL (I) | 467 043.00 | | | 467 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
EA Autres dettes | 414 002.00 | | | 414 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 059.00 | | | 743 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 102.00 | | | 1 210 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 059.00 | | | 743 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 714.00 | 48 580.00 | 675 294.00 | 626 714.00 |
FG Production vendue services | 233 614.00 | | 233 614.00 | 233 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 328.00 | 48 580.00 | 908 908.00 | 860 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 678.00 | | | 912 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 665.00 | | | 902 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 242.00 | | 5 165.00 | 181 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 186 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 991.00 | | 5 165.00 | 107 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 468.00 | 10 289.00 | | 136 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 082.00 | 10 289.00 | | 71 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 002.00 | 414 002.00 | | 414 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 284 264.00 | | | 284 264.00 |
VB T. V. A. | 124 341.00 | | | 124 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 557.00 | 437 997.00 | 2 560.00 | 440 557.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 059.00 | 743 059.00 | | 743 059.00 |