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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 2 287.00 | 5 274.00 | 7 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 433.00 | 97 402.00 | 23 031.00 | 120 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 751.00 | 162 787.00 | 30 964.00 | 193 751.00 |
BT Marchandises | 517 059.00 | 34 000.00 | 483 059.00 | 517 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 102.00 | | 419 102.00 | 419 102.00 |
BZ Autres créances | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 562.00 | 34 000.00 | 1 062 562.00 | 1 096 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 314.00 | 196 787.00 | 1 093 526.00 | 1 290 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 477 503.00 | | | 477 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
EA Autres dettes | 414 385.00 | | | 414 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 023.00 | | | 616 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 526.00 | | | 1 093 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 843.00 | | | 606 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 519.00 | | 4 231.00 | 189 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 243.00 | | 4 190.00 | 116 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 41.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 375.00 | 7 413.00 | | 155 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 989.00 | 7 413.00 | | 89 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 515.00 | 19 335.00 | 9 180.00 | 28 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 385.00 | 414 385.00 | | 414 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 419 102.00 | | | 419 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 116 921.00 | | | 116 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VP Divers | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 630.00 | 571 972.00 | 2 658.00 | 574 630.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 023.00 | 606 843.00 | 9 180.00 | 616 023.00 |