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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 2 287.00 | 5 274.00 | 7 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 243.00 | 89 989.00 | 26 254.00 | 116 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 519.00 | 155 375.00 | 34 144.00 | 189 519.00 |
BT Marchandises | 677 949.00 | | 677 949.00 | 677 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
BZ Autres créances | 129 769.00 | | 129 769.00 | 129 769.00 |
CF Disponibilités | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 693.00 | | 1 028 693.00 | 1 028 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 212.00 | 155 375.00 | 1 062 837.00 | 1 218 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -13 186.00 | | | -13 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 473 537.00 | | | 473 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
EA Autres dettes | 369 830.00 | | | 369 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 300.00 | | | 589 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 837.00 | | | 1 062 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 785.00 | | | 560 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 376.00 | | 5 428.00 | 186 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 189 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 116 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 156.00 | | 5 372.00 | 113 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 56.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 756.00 | 10 904.00 | 2 286.00 | 146 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 370.00 | 10 904.00 | 2 286.00 | 81 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 830.00 | 369 830.00 | | 369 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 174 716.00 | | | 174 716.00 |
VB T. V. A. | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 768.00 | 40 253.00 | 28 515.00 | 68 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 101.00 | 304 485.00 | 2 616.00 | 307 101.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 300.00 | 560 785.00 | 28 515.00 | 589 300.00 |