| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 478.00 | 96 460.00 | 19.00 | 96 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 156.00 | 97 540.00 | 36 616.00 | 134 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 170.00 | | 148 170.00 | 148 170.00 |
BZ Autres créances | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CF Disponibilités | 259 136.00 | | 259 136.00 | 259 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 568.00 | | 456 568.00 | 456 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 724.00 | 97 540.00 | 493 184.00 | 590 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DH Report à nouveau | -225 358.00 | | | -225 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 962.00 | | | 218 962.00 |
DL TOTAL (I) | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 777.00 | | | 306 777.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 774.00 | | | 331 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 184.00 | | | 493 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 774.00 | | | 331 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 518.00 | 55 709.00 | 895 227.00 | 839 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 518.00 | 55 709.00 | 895 227.00 | 839 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 499.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 382.00 | | | 1 087 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 420.00 | | | 868 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 962.00 | | | 218 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 603.00 | | 6 000.00 | 407 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 265.00 | 36 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 448.00 | 134 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 235.00 | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 948.00 | 96 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 427.00 | | | 329 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 862.00 | | 6 000.00 | 61 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 685.00 | 19 499.00 | 244 644.00 | 322 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | 12 817.00 | 13 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 788.00 | 19 499.00 | 231 827.00 | 308 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
UX Autres créances clients | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 029.00 | 197 432.00 | 36 597.00 | 234 029.00 |
VW T.V.A. | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 774.00 | 331 774.00 | | 331 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
ST Autres comptes | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 713.00 | | | 168 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 291.00 | | | 185 291.00 |