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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 045.00 | 31 057.00 | 989.00 | 32 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 929.00 | 32 137.00 | 62 792.00 | 94 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 279 211.00 | | 279 211.00 | 279 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 727.00 | | 322 727.00 | 322 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 655.00 | 32 137.00 | 385 519.00 | 417 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DH Report à nouveau | -37 807.00 | | | -37 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
DL TOTAL (I) | 167 414.00 | | | 167 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 105.00 | | | 218 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 519.00 | | | 385 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 105.00 | | | 218 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 437.00 | 93 903.00 | 337 340.00 | 243 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 437.00 | 93 903.00 | 337 340.00 | 243 437.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 527.00 | | | -33 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 342.00 | | | 337 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 858.00 | | 611.00 | 109 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 916.00 | 61 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 540.00 | 94 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 32 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 059.00 | | 611.00 | 32 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 758.00 | 1 003.00 | 624.00 | 31 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 678.00 | 1 003.00 | 624.00 | 30 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
UX Autres créances clients | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 319.00 | 43 516.00 | 61 803.00 | 105 319.00 |
VW T.V.A. | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 105.00 | 218 105.00 | | 218 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |