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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 059.00 | 30 678.00 | 1 381.00 | 32 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 858.00 | 31 758.00 | 78 100.00 | 109 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
BZ Autres créances | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CF Disponibilités | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 183.00 | 31 758.00 | 399 425.00 | 431 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DH Report à nouveau | -27 397.00 | | | -27 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 410.00 | | | -31 410.00 |
DL TOTAL (I) | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 681.00 | | | 279 681.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 426.00 | | | 290 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 425.00 | | | 399 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 426.00 | | | 290 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 285.00 | 173 240.00 | 454 525.00 | 281 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 285.00 | 173 240.00 | 454 525.00 | 281 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 342.00 | | | -33 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 863.00 | | | 459 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 273.00 | | | 491 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 410.00 | | | -31 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 156.00 | | 71 491.00 | 134 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 597.00 | 76 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 789.00 | 109 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 192.00 | 32 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 478.00 | | 1 772.00 | 96 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 597.00 | | 69 719.00 | 36 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 540.00 | 409.00 | 66 192.00 | 97 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 460.00 | 409.00 | 66 192.00 | 96 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 373.00 | 196 373.00 | | 196 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
UX Autres créances clients | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 363.00 | 107 644.00 | 76 719.00 | 184 363.00 |
VW T.V.A. | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 426.00 | 290 426.00 | | 290 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
ST Autres comptes | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 310.00 | | | 83 310.00 |