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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 203.00 | 386 209.00 | 50 994.00 | 437 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 039.00 | 303 388.00 | 116 651.00 | 420 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 954.00 | 690 902.00 | 210 052.00 | 900 954.00 |
BT Marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
CF Disponibilités | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 259.00 | | 193 259.00 | 193 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 214.00 | 690 902.00 | 403 312.00 | 1 094 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 175.00 | 46 697.00 | | 75 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 823.00 | 41 478.00 | | 49 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 412.00 | 40 546.00 | | 35 412.00 |
DL TOTAL (I) | 215 409.00 | 183 720.00 | | 215 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 313.00 | 56 356.00 | | 30 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 442.00 | 81 499.00 | | 79 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 084.00 | 60 153.00 | | 37 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 064.00 | 36 995.00 | | 41 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 902.00 | 235 003.00 | | 187 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 312.00 | 418 723.00 | | 403 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 752.00 | 123 191.00 | | 98 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
FG Production vendue services | 593 850.00 | | 593 850.00 | 593 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 586.00 | | 612 586.00 | 612 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 652.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 912.00 | 28 148.00 | | 28 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 221.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 134.00 | 7 634.00 | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | 7 855.00 | | 7 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 234.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 3 173.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | 4 682.00 | | 6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 8 101.00 | | 12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 269.00 | 627 028.00 | | 622 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 446.00 | 585 550.00 | | 572 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 823.00 | 41 478.00 | | 49 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 827.00 | 44 981.00 | | 43 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 988.00 | | 15 966.00 | 884 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 276.00 | | 15 966.00 | 841 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 225.00 | 39 677.00 | | 651 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 920.00 | 39 677.00 | | 649 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 313.00 | 20 604.00 | 9 709.00 | 30 313.00 |
VI Groupe et associés | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 123.00 | 19 552.00 | 12 571.00 | 32 123.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 902.00 | 98 752.00 | 89 151.00 | 187 902.00 |