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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 168.00 | 365 348.00 | 82 821.00 | 448 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 523.00 | 412 812.00 | 123 711.00 | 536 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 519.00 | 779 465.00 | 262 054.00 | 1 041 519.00 |
BT Marchandises | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 549.00 | | 150 549.00 | 150 549.00 |
CF Disponibilités | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 652.00 | 779 465.00 | 528 187.00 | 1 307 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 163.00 | 104 247.00 | | 105 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 689.00 | 80 917.00 | | 130 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 527.00 | 9 578.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 295 379.00 | 249 742.00 | | 295 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 319.00 | 77 243.00 | | 116 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 968.00 | 49 668.00 | | 23 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 887.00 | 75 851.00 | | 79 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 245.00 | 10 553.00 | | 9 245.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 12 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 807.00 | 225 695.00 | | 232 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 187.00 | 475 436.00 | | 528 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 030.00 | 225 695.00 | | 156 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 421.00 | | 122 197.00 | 927 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 099.00 | 1 041 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 099.00 | 984 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 305.00 | | 12 000.00 | 34 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 014.00 | | 109 777.00 | 883 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | 420.00 | 10 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 045.00 | 52 519.00 | 7 099.00 | 734 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 740.00 | 52 519.00 | 7 099.00 | 732 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 319.00 | 39 541.00 | 76 777.00 | 116 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 807.00 | 156 030.00 | 76 777.00 | 232 807.00 |