| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 259.00 | 403 651.00 | 47 608.00 | 451 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 629.00 | 323 473.00 | 115 156.00 | 438 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 600.00 | 728 429.00 | 205 171.00 | 933 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 257.00 | | 88 257.00 | 88 257.00 |
CF Disponibilités | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 198.00 | 728 429.00 | 371 769.00 | 1 100 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 997.00 | 75 175.00 | | 111 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 992.00 | 49 823.00 | | 17 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 786.00 | 35 412.00 | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 214 776.00 | 215 409.00 | | 214 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 709.00 | 30 313.00 | | 9 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 578.00 | 79 442.00 | | 77 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 37 084.00 | | 26 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 160.00 | 41 064.00 | | 43 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 993.00 | 187 902.00 | | 156 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 769.00 | 403 312.00 | | 371 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 415.00 | 98 752.00 | | 79 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
FG Production vendue services | 582 777.00 | | 582 777.00 | 582 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 564.00 | | 601 564.00 | 601 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 638.00 | 28 912.00 | | 28 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2 003.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 052.00 | 5 134.00 | | 5 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | 7 136.00 | | 5 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 285.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 285.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | 6 851.00 | | 4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 12 146.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 334.00 | 622 269.00 | | 611 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 342.00 | 572 446.00 | | 593 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 992.00 | 49 823.00 | | 17 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 954.00 | | 32 646.00 | 900 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 242.00 | | 32 646.00 | 857 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 902.00 | 37 527.00 | | 690 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 597.00 | 37 527.00 | | 689 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VI Groupe et associés | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 587.00 | 27 529.00 | 14 058.00 | 41 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 993.00 | 79 415.00 | 77 578.00 | 156 993.00 |