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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 442.00 | 34 438.00 | 6 003.00 | 40 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 622.00 | 34 438.00 | 79 183.00 | 113 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 666.00 | 34 438.00 | 137 228.00 | 171 666.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 486.00 | | | -106 486.00 |
DL TOTAL (I) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 228.00 | | | 137 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 103 975.00 | 103 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 103 975.00 | 103 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 467.00 | | | 210 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 486.00 | | | -106 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 589.00 | 6 849.00 | | 27 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 589.00 | 6 849.00 | | 27 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VP Divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 392.00 | 57 212.00 | 72 180.00 | 129 392.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
ST Autres comptes | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 898.00 | | | 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |