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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 688.00 | 29 557.00 | 130.00 | 29 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 688.00 | 29 557.00 | 1 130.00 | 30 688.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CF Disponibilités | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 568.00 | 29 557.00 | 123 011.00 | 152 568.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 088.00 | | | -37 088.00 |
DL TOTAL (I) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 79 500.00 | 79 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 79 500.00 | 79 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 088.00 | | | -37 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 797.00 | 1 759.00 | | 27 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 797.00 | 1 759.00 | | 27 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VI Groupe et associés | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
ST Autres comptes | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
YT Sous‐traitance | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | | | 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |